Indicadores contra as metas
Cada mostrador compara o realizado do período com a meta ao lado. Alterar uma meta recalcula o mostrador, o semáforo e o plano de ação na mesma hora.
Parâmetros de acompanhamento
Como cada indicador andou no período
Situação consolidada
Resultado do período
Receita, despesa e resultado por mês
Composição do resultado
Margem líquida mês a mês
Estrutura das saídas operacionais
O que os números dizem
DRE gerencial mensal
Regime de caixa, pela data de liquidação. Distribuição de lucros, investimentos e amortização de empréstimo saem para o bloco não operacional do fluxo de caixa.
Dica: dê duplo clique em qualquer linha da DRE para ver os itens que a compõem.
Peso de cada grupo sobre a receita
Evolução com base em janeiro
As quatro margens do período
Da receita ao resultado líquido
Margens mês a mês
O que dá para responder sem balanço patrimonial
As dez maiores linhas de saída
Pareto das categorias de despesa
O que cede quando a receita cai
Fixo, semivariável e variável por mês
Estrutura por natureza
Todas as categorias de despesa
Composição do faturamento
Receita por linha, mês a mês
Participação de cada linha
As maiores fontes de receita
Todas as linhas de receita
Índice mensal da receita
Do resultado operacional à variação de caixa
Fluxo mensal: operacional, não operacional e livre
Caixa acumulado no período
Demonstrativo mês a mês
Bloco não operacional
Movimenta caixa, mas não é resultado do período. Aparece aqui e não na DRE.
Ponto de equilíbrio do período
Convenção declarada: o custo semivariável é rateado meio a meio entre fixo e variável. Mudar esse rateio desloca o ponto de equilíbrio sem alterar o resultado.
Receita mensal contra o ponto de equilíbrio
Ponto de equilíbrio mês a mês
Receita necessária para a margem alvo
Alertas do período
Previsto × realizado
O previsto vem da planilha Custos Fixos e Variáveis AUQMIA, linha a linha. Onde a planilha deixou a linha em branco, a central sugere a média realizada e marca a origem — nada foi inventado em silêncio.
Desvio consolidado por mês
Previsto da planilha contra o realizado
Orçamento mensal editável
Previsto e realizado ao longo do período
O que a planilha de custos assume
Doze meses à frente, em três cenários
Projeção aritmética a partir da estrutura apurada: margem de contribuição, custo fixo mensal e índice de sazonalidade do próprio histórico. Não é previsão de mercado.
Receita e resultado dos próximos doze meses
Mês a mês do cenário selecionado
O que fazer com o que os números mostraram
Cada bloco nasce de um indicador fora da meta. O impacto é aritmético: o efeito direto de fechar a lacuna, sem efeitos de segunda ordem.
Diagnóstico econômico-financeiro
Monte o documento que vai para o cliente: escolha os indicadores que entram, revise o preâmbulo, o desenvolvimento e o fecho, e exporte. Todo texto sugerido é editável e recalculado a partir da base — se você importar um mês novo, o relatório se refaz.
O que entra no documento
Desmarcar tira o item do relatório — não muda nenhuma apuração. Os totais continuam calculados sobre a base inteira.
Preâmbulo, desenvolvimento e fecho
Cada bloco nasce escrito a partir dos números apurados. Edite à vontade — o botão ao lado devolve o texto sugerido se você quiser recomeçar.
Como o documento vai sair
Reclassificar e corrigir a base
Nenhum de-para nasce certo. Uma categoria mal apontada desloca resultado de um grupo para outro e contamina margem, equilíbrio e plano de ação. Aqui a correção é imediata e reversível — e viaja na base consolidada exportada.
Aplicar a mesma mudança ao filtro ativo
Linhas do período
Ajustes desta sessão
Trazer um mês novo
A regra de mesclagem é a substituição de mês: todo mês presente no arquivo novo substitui integralmente o mesmo mês da base. Reenviar um período corrigido não duplica nada.
Arraste o arquivo ou clique para escolher
CSV com as colunas categoria · mês · valor, ou a mesma base consolidada que esta central exporta (JSON).